大日精化工業（4116）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,994 | 7,478 |
| 減価償却費 | 2,689 | 2,671 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 191 | -178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -511 | -1,157 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -418 | -881 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -202 |
| 支払利息 | 764 | 672 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -89 | -133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,588 | -6,067 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,021 | -1,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,679 | 8,243 |
| その他 | 924 | -17 |
| 小計 | 9,476 | 8,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 202 |
| 利息の支払額 | -797 | -737 |
| 法人税等の支払額 | -455 | -933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,402 | 7,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,492 | -1,882 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -232 | -44 |
| 貸付けによる支出 | -332 | -66 |
| 貸付金の回収による収入 | 768 | 91 |
| その他 | 390 | 825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -898 | -1,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -124 | 57 |
| 長期借入れによる収入 | 3,107 | 6,297 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,036 | -7,742 |
| 自己株式の売却による収入 | ||
| 配当金の支払額 | -650 | -928 |
| その他 | -118 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,821 | -2,476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | -314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,732 | 3,137 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,068 | 16,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,801 | 19,907 |
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