利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フロー

	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,603	25,702	8,098
投資活動によるキャッシュ・フロー	△13,249	△6,198	7,050
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,305	△13,585	△6,280

当連結会計年度の現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の期末残高は、期首残高より78億22百万円増加し、425億46百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2015/06/26 13:10

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△2,343百万円は、「のれん償却額」507百万円、「その他」△2,850百万円として組み替えております。
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「長期前払費用の取得による支出」、「差入保証金の差入による支出」及び「差入保証金の回収による収入」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「長期前払費用の取得による支出」△283百万円、「差入保証金の差入による支出」△78百万円、「差入保証金の回収による収入」419百万円及び「その他」△66百万円は、「その他」△8百万円として組み替えております。

2015/06/26 13:10