営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(7) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当企業グループの資金需要につきましては、主に手元資金や営業活動によるキャッシュ・フローから創出するとともに、必要に応じて、金融機関からの借入なども実施しております。
当第2四半期連結累計期間においては、新型コロナウイルスの感染拡大と長期化に備えた新規借入を実施することで手元資金を厚くし、財務基盤の安定性をより一層高めております。

2020/08/12 10:49