財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況

	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△19,457	△10,172	9,284
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,629	△14,975	△12,345
現金及び現金同等物の期末残高	56,040	60,052	4,012

当連結会計年度の現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の期末残高は、前期末残高より40億12百万円増加し、600億52百万円となりました。
営業活動により得られた資金は269億64百万円(前連結会計年度比34億86百万円増)となりました。税金等調整前当期純利益の計上及び減価償却費の計上などによる資金の増加や、売上債権の増加及び法人税等の支払いなどによる資金の減少がありました。

2025/03/26 13:06