営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況

	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	23,478	26,964	3,486
投資活動によるキャッシュ・フロー	△19,457	△10,172	9,284

当連結会計年度の現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の期末残高は、前期末残高より40億12百万円増加し、600億52百万円となりました。
営業活動により得られた資金は269億64百万円(前連結会計年度比34億86百万円増)となりました。税金等調整前当期純利益の計上及び減価償却費の計上などによる資金の増加や、売上債権の増加及び法人税等の支払いなどによる資金の減少がありました。

2025/03/26 13:06

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「投資有価証券評価損益(△は益)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた1,899百万円は、「投資有価証券評価損益(△は益)」36百万円、「その他」1,862百万円として組み替えております。

2025/03/26 13:06