有価証券報告書-第185期(2022/01/01-2022/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,130 | 12,360 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,731 | 10,747 | |||||||||
| 正味貨幣持高に係る損失 | - | 1,183 | |||||||||
| 減損損失 | 708 | 456 | |||||||||
| 事業構造改善費用 | 1,754 | 125 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,452 | △1,794 | |||||||||
| 支払利息 | 544 | 1,365 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 271 | 173 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △301 | △263 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 88 | 129 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △367 | △5,648 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,054 | △3,481 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △11,811 | △5,328 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,728 | 39 | |||||||||
| その他 | △2,171 | △2,708 | |||||||||
| 小計 | 17,799 | 7,358 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,455 | 1,936 | |||||||||
| 利息の支払額 | △532 | △1,230 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,961 | △3,802 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,760 | 4,262 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △388 | 2,362 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,065 | △17,660 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 552 | 535 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △45 | △285 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △33 | △76 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 573 | 9,546 | |||||||||
| その他 | △168 | △67 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,576 | △5,645 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,036 | 4,451 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,272 | 152 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △511 | △6,509 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 5,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4,975 | △5,734 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △417 | △384 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,140 | △4,922 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △102 | - | |||||||||
| その他 | △76 | △155 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,988 | △8,102 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,636 | 1,921 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,168 | △7,564 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73,117 | 60,949 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 60,949 | ※1 53,385 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
