東京インキ（4635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 129 | 149 |
| 減価償却費 | 871 | 775 |
| 減損損失 | － | 333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -52 | -46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -83 |
| 支払利息 | 43 | 41 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 35 | -9 |
| 災害損失 | 23 | － |
| 保険差益 | -24 | -255 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | 0 |
| 子会社売却に伴う損失 | － | 82 |
| 瑕疵担保責任履行損失 | － | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 514 | -310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -577 | 302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -220 | -824 |
| その他 | 36 | -95 |
| 小計 | 738 | 81 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 77 |
| 利息の支払額 | -42 | -40 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -90 | -118 |
| 災害に伴う支払額 | 0 | -7 |
| 災害による保険金収入 | 188 | － |
| システム開発中止に伴う支払額 | -76 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 794 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -75 | -66 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75 | 66 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -583 | -801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 326 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 150 |
| 貸付けによる支出 | － | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | － |
| その他 | -8 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -597 | -316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 325 | 68 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -828 | -807 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -55 | -103 |
| 配当金の支払額 | -80 | -81 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -641 | -726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -444 | -1,050 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,507 | 1,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,063 | 1,280 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
