キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 10:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億2600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億4000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 254 | -809 | 162 | -555 | -753 | 1,146 | 通期 | 531 | -1,179 | 308 | -648 | -1,105 | 1,223 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,416 | -148 | -1,232 | 1,268 | -348 | 1,334 | 通期 | 2,484 | -1,125 | -1,002 | 1,359 | -1,248 | 1,647 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 516 | -399 | -241 | 117 | -506 | 1,471 | 通期 | 2,359 | -865 | -1,430 | 1,494 | -1,013 | 1,699 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 855 | -831 | -479 | 24 | -871 | 1,235 | 通期 | 2,370 | -1,457 | -897 | 913 | -1,474 | 1,710 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 705 | -742 | -167 | -37 | -730 | 1,496 | 通期 | 1,675 | -1,623 | 112 | 52 | -1,518 | 1,869 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 251 | -961 | 806 | -710 | -973 | 2,071 | 通期 | 661 | -442 | -621 | 219 | -2,111 | 1,576 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 343 | -618 | 1,569 | -275 | -610 | 2,863 | 通期 | 1,942 | -1,668 | 1,319 | 274 | -2,117 | 3,161 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,239 | -411 | -833 | 828 | -950 | 3,175 | 通期 | 1,428 | -1,040 | 39 | 388 | -1,530 | 3,622 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 117 | -489 | 743 | -372 | -716 | 4,227 | 通期 | -893 | 2,461 | -2,014 | 1,568 | -1,324 | 3,374 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,226 | -440 | -238 | 786 | -515 | 3,974 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -6億4800万
- 2016年3月（連） プラ転
- 13億5900万
- 2017年3月（連） +9.93%
- 14億9400万
- 2018年3月（連） -38.89%
- 9億1300万
- 2019年3月（連） -94.3%
- 5200万
- 2020年3月（連） +321.15%
- 2億1900万
- 2021年3月（連） +25.11%
- 2億7400万
- 2022年3月（連） +41.61%
- 3億8800万
- 2023年3月（連） +304.12%
- 15億6800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 1.13%
- 2016年3月（連）
- 5.38%
- 2017年3月（連）
- 5.37%
- 2018年3月（連）
- 5.28%
- 2019年3月（連）
- 3.75%
- 2020年3月（連）
- 1.55%
- 2021年3月（連）
- 5.09%
- 2022年3月（連）
- 3.45%
- 2023年3月（連）
- -2.06%