四半期報告書-第146期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 682 | 934 |
| 減価償却費 | 663 | 584 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -121 | -120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -92 |
| 支払利息 | 20 | 16 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 14 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16 | -1,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 97 | -285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -454 | 1,592 |
| その他 | -133 | -36 |
| 小計 | 667 | 1,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 83 |
| 利息の支払額 | -18 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -209 | -253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 516 | 855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 111 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -419 | -715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 | -156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 44 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| その他 | 28 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -399 | -831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 730 | 370 |
| 長期借入れによる収入 | 20 | 20 |
| 長期借入金の返済による支出 | -780 | -665 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -129 | -99 |
| 配当金の支払額 | -80 | -81 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -22 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241 | -479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -175 | -464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,471 | 1,235 |