四半期報告書-第145期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 329 | 682 |
| 減価償却費 | 733 | 663 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -182 | -121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -82 |
| 支払利息 | 26 | 20 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -12 | 14 |
| 固定資産圧縮損 | 523 | － |
| 災害損失 | 8 | － |
| 保険差益 | -593 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 74 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94 | -16 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 274 | 97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -495 | -454 |
| その他 | -122 | -133 |
| 小計 | 593 | 667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 77 |
| 利息の支払額 | -25 | -18 |
| 災害に伴う支払額 | -100 | － |
| 災害による保険金収入 | 862 | － |
| 法人税等の支払額 | -1 | -209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,416 | 516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -61 | -31 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61 | 111 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -343 | -419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -87 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 47 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| その他 | 53 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148 | -399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | 730 |
| 長期借入れによる収入 | 120 | 20 |
| 長期借入金の返済による支出 | -643 | -780 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -125 | -129 |
| 配当金の支払額 | -82 | -80 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,232 | -241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37 | -175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,334 | 1,471 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 73 | － |