東京インキ（4635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 178 | 329 |
| 減価償却費 | 753 | 733 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -163 | -182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -86 |
| 支払利息 | 28 | 26 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 17 | -12 |
| 固定資産圧縮損 | － | 523 |
| 災害損失 | 0 | 8 |
| 保険差益 | － | -593 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -96 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 695 | 94 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -536 | 274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -382 | -495 |
| その他 | -26 | -122 |
| 小計 | 374 | 593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 88 |
| 利息の支払額 | -27 | -25 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -163 | -1 |
| 災害に伴う支払額 | -4 | -100 |
| 災害による保険金収入 | － | 862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254 | 1,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -61 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 61 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -753 | -343 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 109 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50 |
| 貸付けによる支出 | -192 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| その他 | 30 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -809 | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 710 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 340 | 120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -701 | -643 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -103 | -125 |
| 配当金の支払額 | -81 | -82 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 162 | -1,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -397 | 37 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 73 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,146 | 1,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
