四半期報告書-第144期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 178 | 329 |
減価償却費 | 753 | 733 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | 10 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -163 | -182 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3 | 12 |
受取利息及び受取配当金 | -82 | -86 |
支払利息 | 28 | 26 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 17 | -12 |
固定資産圧縮損 | - | 523 |
災害損失 | 0 | 8 |
保険差益 | - | -593 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -96 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 74 |
売上債権の増減額(△は増加) | 695 | 94 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -536 | 274 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -382 | -495 |
その他 | -26 | -122 |
小計 | 374 | 593 |
利息及び配当金の受取額 | 75 | 88 |
利息の支払額 | -27 | -25 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -163 | -1 |
災害に伴う支払額 | -4 | -100 |
災害による保険金収入 | - | 862 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 254 | 1,416 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -60 | -61 |
定期預金の払戻による収入 | 60 | 61 |
有形固定資産の取得による支出 | -753 | -343 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 50 |
無形固定資産の取得による支出 | -5 | |
無形固定資産の売却による収入 | - | 47 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | 109 | - |
投資有価証券の償還による収入 | - | 50 |
貸付けによる支出 | -192 | - |
貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
その他 | 30 | 53 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -809 | -148 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 710 | -500 |
長期借入れによる収入 | 340 | 120 |
長期借入金の返済による支出 | -701 | -643 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -103 | -125 |
配当金の支払額 | -81 | -82 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | |
その他 | -1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 162 | -1,232 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -397 | 37 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 73 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,146 | 1,334 |