東京インキ（4635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 331 | 178 |
| 減価償却費 | 767 | 753 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -166 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -75 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -82 |
| 支払利息 | 35 | 28 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 14 | 17 |
| 災害損失 | － | 0 |
| 受取保険金 | -26 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -80 | -96 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,566 | 695 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 120 | -536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,011 | -382 |
| その他 | -281 | -26 |
| 小計 | 91 | 374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 75 |
| 利息の支払額 | -34 | -27 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 46 | -163 |
| 保険金の受取額 | 58 | － |
| 災害に伴う支払額 | － | -4 |
| 瑕疵担保責任履行に伴う支出額 | -32 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233 | 254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -75 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -461 | -753 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93 | 109 |
| 子会社株式の取得による支出 | -20 | － |
| 貸付けによる支出 | -106 | -192 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 2 |
| その他 | 24 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -479 | -809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 710 | 710 |
| 長期借入れによる収入 | 360 | 340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -779 | -701 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -113 | -103 |
| 配当金の支払額 | -81 | -81 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92 | 162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164 | -397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,266 | 1,146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
