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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年9月30日	自 2013年4月1日至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	149	331
減価償却費	775	767
減損損失	333	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-9	-166
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-46	-75
賞与引当金の増減額（△は減少）	-1	-8
受取利息及び受取配当金	-83	-92
支払利息	41	35
有形固定資産処分損益（△は益）	-9	14
保険差益	-255	－
受取保険金	－	-26
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-80
投資有価証券評価損益（△は益）	0	0
子会社売却に伴う損失	82	－
瑕疵担保責任履行損失	34	－
売上債権の増減額（△は増加）	-310	2,566
たな卸資産の増減額（△は増加）	302	120
仕入債務の増減額（△は減少）	-824	-3,011
その他	-95	-281
小計	81	91
利息及び配当金の受取額	77	102
利息の支払額	-40	-34
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-118	46
災害に伴う支払額	-7	－
保険金の受取額	－	58
瑕疵担保責任履行に伴う支出額	－	-32
営業活動によるキャッシュ・フロー	-7	233
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-66	-75
定期預金の払戻による収入	66	75
有形固定資産の取得による支出	-801	-461
有形固定資産の売却による収入	326	2
無形固定資産の取得による支出	-17	-21
投資有価証券の取得による支出	-4	-4
投資有価証券の売却による収入	5	93
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	150	－
子会社株式の取得による支出	－	-20
貸付けによる支出	-8	-106
貸付金の回収による収入	－	14
その他	31	24
投資活動によるキャッシュ・フロー	-316	-479
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	68	710
長期借入れによる収入	200	360
長期借入金の返済による支出	-807	-779
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-103	-113
配当金の支払額	-81	-81
少数株主への配当金の支払額	-1	-1
その他	0	-1
財務活動によるキャッシュ・フロー	-726	92
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	-11
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,050	-164
現金及び現金同等物の期首残高	2,330	1,280
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,280	1,266

4635 東京インキ

四半期報告書-第142期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート