東京インキ（4635）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月10日 15:19
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第147期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 972 | 585 |
| 減価償却費 | 584 | 639 |
| 減損損失 | － | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -120 | -104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -95 |
| 支払利息 | 16 | 16 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 18 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,560 | 671 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -285 | -469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,592 | -81 |
| その他 | -73 | -269 |
| 小計 | 1,042 | 875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 94 |
| 利息の支払額 | -17 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -253 | -249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 855 | 705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -715 | -660 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156 | -70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| その他 | -2 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -831 | -742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 370 | 730 |
| 長期借入れによる収入 | 20 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -665 | -702 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -99 | -86 |
| 配当金の支払額 | -81 | -107 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -22 | － |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -479 | -167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -464 | -213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,710 | 1,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
