東京インキ（4635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 537 | 161 |
| 減価償却費 | 732 | 746 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -157 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -127 | -205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -76 |
| 支払利息 | 17 | 18 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 28 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49 | -50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 449 | 192 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -654 | -623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171 | 220 |
| その他 | 294 | -246 |
| 小計 | 1,169 | 145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 76 |
| 利息の支払額 | -20 | -21 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 22 | -83 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,239 | 117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -922 | -690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93 | 89 |
| その他 | 446 | 138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -411 | -489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 103 | 1,670 |
| 長期借入金の返済による支出 | -777 | -774 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -53 | -46 |
| 配当金の支払額 | -104 | -105 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -833 | 743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13 | 604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,622 | 4,227 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
