四半期報告書-第150期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -115 | 537 |
| 減価償却費 | 643 | 732 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60 | -157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -66 |
| 支払利息 | 16 | 17 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 61 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -49 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,958 | 449 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 163 | -654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,818 | 171 |
| その他 | -398 | 167 |
| 小計 | 509 | 1,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 67 |
| 利息の支払額 | -20 | -20 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -231 | 22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343 | 1,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -539 | -922 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 93 |
| その他 | -7 | 446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -618 | -411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,180 | 103 |
| 長期借入れによる収入 | 270 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -713 | -777 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -61 | -53 |
| 配当金の支払額 | -104 | -104 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,569 | -833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,284 | 13 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,161 | 3,175 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -20 | － |