東京インキ（4635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 161 | 563 |
| 減価償却費 | 746 | 647 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -205 | -171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -87 |
| 支払利息 | 18 | 14 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 13 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50 | -82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 192 | -591 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -623 | -382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 220 | 1,103 |
| その他 | -246 | 56 |
| 小計 | 145 | 1,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 85 |
| 利息の支払額 | -21 | -14 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -83 | 72 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117 | 1,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -690 | -502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89 | 122 |
| その他 | 138 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -489 | -440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,670 | 530 |
| 長期借入れによる収入 | － | 120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -774 | -640 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -46 | -38 |
| 配当金の支払額 | -105 | -209 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 743 | -238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 233 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 604 | 600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,374 | 3,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
