東京インキ（4635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 563 | 414 |
| 減価償却費 | 647 | 723 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -171 | -273 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -206 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -79 |
| 支払利息 | 14 | 17 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 11 | 27 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -82 | -156 |
| 出資金運用損益（△は益） | － | 103 |
| 災害損失 | － | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -591 | 1,668 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -382 | 301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,103 | -2,018 |
| その他 | 56 | -238 |
| 小計 | 1,082 | 283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 80 |
| 利息の支払額 | -14 | -17 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 72 | -107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,226 | 239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -502 | -991 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 122 | 189 |
| その他 | -46 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -440 | -771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 530 | 600 |
| 長期借入れによる収入 | 120 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -640 | -532 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -38 | -35 |
| 配当金の支払額 | -209 | -159 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238 | -127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | 100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 600 | -557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,974 | 3,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
