有価証券報告書-第148期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,429 | 780 |
| 減価償却費 | 1,302 | 1,352 |
| 減損損失 | 4 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -158 | -53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -168 |
| 支払利息 | 32 | 34 |
| 有形固定資産除却損 | 20 | 27 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -35 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 634 | 1,999 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -918 | -71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36 | -2,894 |
| その他 | -175 | -114 |
| 小計 | 2,001 | 842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 170 |
| 利息の支払額 | -32 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -474 | -321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,675 | 661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,526 | -2,012 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1,573 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | -113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37 | 72 |
| その他 | 4 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,623 | -442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110 | 340 |
| 長期借入れによる収入 | 2,020 | 1,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,409 | -1,522 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -171 | -151 |
| 配当金の支払額 | -216 | -215 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | -201 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112 | -621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158 | -404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,869 | 1,576 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 111 |