有価証券報告書-第150期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 889 | 944 |
| 減価償却費 | 1,344 | 1,491 |
| 負ののれん発生益 | -219 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 123 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -136 |
| 支払利息 | 35 | 33 |
| 有形固定資産除却損 | 84 | 53 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -171 | -97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 800 | -402 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 446 | -939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -502 | 649 |
| その他 | -324 | 233 |
| 小計 | 2,349 | 1,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 136 |
| 利息の支払額 | -36 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -526 | -123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,942 | 1,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,808 | -1,554 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83 | -64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 383 | 144 |
| 出資分配金による収入 | 645 | 426 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -689 | － |
| その他 | -116 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,668 | -1,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 726 | 503 |
| 長期借入れによる収入 | 2,370 | 1,430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,446 | -1,581 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -119 | -102 |
| 配当金の支払額 | -209 | -209 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,319 | 39 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,583 | 460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,161 | 3,622 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -20 | － |