訂正有価証券報告書-第148期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,432 | 830 |
減価償却費 | 1,302 | 1,352 |
減損損失 | 4 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | 1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -158 | -53 |
受取利息及び受取配当金 | -179 | -168 |
支払利息 | 32 | 34 |
有形固定資産除却損 | 20 | 27 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -35 | |
投資有価証券売却損益(△は益) | -17 | -16 |
売上債権の増減額(△は増加) | 634 | 1,999 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -918 | -71 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 36 | -2,894 |
その他 | -178 | -164 |
小計 | 2,001 | 842 |
利息及び配当金の受取額 | 181 | 170 |
利息の支払額 | -32 | -30 |
法人税等の支払額 | -474 | -321 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,675 | 661 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | ||
定期預金の払戻による収入 | 0 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,526 | -2,012 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1,573 |
無形固定資産の取得による支出 | -132 | -113 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | |
投資有価証券の売却による収入 | 37 | 72 |
その他 | 4 | 37 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,623 | -442 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -110 | 340 |
長期借入れによる収入 | 2,020 | 1,150 |
長期借入金の返済による支出 | -1,409 | -1,522 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -171 | -151 |
配当金の支払額 | -216 | -215 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -20 |
自己株式の取得による支出 | -201 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 112 | -621 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 158 | -404 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,869 | 1,576 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 111 |