営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、8億5千5百万円の収入となりました(前年同四半期は、5億1千6百万円の収入)。主な要因は、税金等調整前四半期純利益9億3千4百万円、減価償却費5億8千4百万円が計上され、売上債権の増加15億6千万円、仕入債務の増加15億9千2百万円、たな卸資産の増加2億8千5百万円等によるものです。

2017/11/10 11:11