四半期報告書-第148期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 555 | 253 |
| 減価償却費 | 639 | 664 |
| 減損損失 | 4 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -104 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -86 |
| 支払利息 | 16 | 16 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 13 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 671 | 2,401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -469 | -380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81 | -2,343 |
| その他 | -239 | -205 |
| 小計 | 875 | 303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 89 |
| 利息の支払額 | -15 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -249 | -123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 705 | 251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -660 | -917 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70 | -56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 0 |
| その他 | -11 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -742 | -961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 730 | 820 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -702 | -723 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -86 | -80 |
| 配当金の支払額 | -107 | -107 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167 | 806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -213 | 90 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,869 | 2,071 |