営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は16億4千7百万円で、前連結会計年度末に比べ4億2千4百万円の増加(34.7%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、24億8千4百万円の収入となりました(前連結会計年度は5億3千1百万円の収入)。主な要因は、税金等調整前当期純利益4億7千8百万円、減価償却費14億9千9百万円が計上され、売上債権の減少6億3千万円、仕入債務の減少8億4千万円、たな卸資産の減少9千7百万円等によるものです。

2021/06/10 15:04