訂正有価証券報告書-第144期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 382 | 478 |
| 減価償却費 | 1,523 | 1,499 |
| 減損損失 | － | 313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -312 | -362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -162 |
| 支払利息 | 56 | 49 |
| 有形固定資産除却損 | 24 | 50 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -19 |
| 固定資産圧縮損 | － | 523 |
| 災害損失 | 15 | 8 |
| 保険差益 | － | -593 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -152 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,119 | 630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -678 | 97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -879 | -840 |
| その他 | -156 | -12 |
| 小計 | 694 | 1,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 167 |
| 利息の支払額 | -55 | -48 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -243 | -25 |
| 災害に伴う支払額 | -15 | -216 |
| 災害による保険金収入 | － | 862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 531 | 2,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80 | -81 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80 | 81 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,105 | -1,248 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -175 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 218 | 1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50 |
| その他 | -145 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,179 | -1,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 760 | -570 |
| 長期借入れによる収入 | 1,370 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,434 | -1,312 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -222 | -253 |
| 配当金の支払額 | -162 | -163 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 308 | -1,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -320 | 350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,223 | 1,647 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 73 |