有価証券報告書-第143期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 774 | 293 |
| 減価償却費 | 1,598 | 1,523 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -307 | -94 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -153 | -312 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -155 |
| 支払利息 | 65 | 56 |
| 有形固定資産除却損 | 23 | 24 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 災害損失 | － | 15 |
| 受取保険金 | -26 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -80 | -152 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,241 | 1,119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 438 | -678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,374 | -879 |
| その他 | -268 | -67 |
| 小計 | 1,757 | 694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 151 |
| 利息の支払額 | -65 | -55 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 24 | -243 |
| 災害に伴う支払額 | － | -15 |
| 保険金の受取額 | 89 | － |
| 瑕疵担保責任履行に伴う支出額 | -32 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,959 | 531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -80 |
| 定期預金の払戻による収入 | 115 | 80 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -800 | -1,105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -175 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93 | 218 |
| 子会社株式の取得による支出 | -521 | － |
| その他 | 38 | -145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,191 | -1,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90 | 760 |
| 長期借入れによる収入 | 1,430 | 1,370 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,604 | -1,434 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -227 | -222 |
| 配当金の支払額 | -162 | -162 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -659 | 308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113 | -320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,544 | 1,223 |