有価証券報告書-第142期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月30日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第142期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 332 | 774 |
| 減価償却費 | 1,591 | 1,598 |
| 減損損失 | 350 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 233 | -307 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -86 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -171 |
| 支払利息 | 80 | 65 |
| 有形固定資産除却損 | 11 | 23 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | |
| 保険差益 | -255 | － |
| 受取保険金 | － | -26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -80 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 子会社売却に伴う損失 | 82 | － |
| 瑕疵担保責任履行損失 | 32 | － |
| 製品補償損失 | 31 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,091 | 1,241 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 263 | 438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -226 | -1,374 |
| その他 | -76 | -268 |
| 小計 | 1,104 | 1,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 185 |
| 利息の支払額 | -78 | -65 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -214 | 24 |
| 災害に伴う支払額 | -7 | － |
| 災害による保険金収入 | 274 | － |
| 製品補償に伴う支出額 | -63 | － |
| 保険金の受取額 | － | 89 |
| 瑕疵担保責任履行に伴う支出額 | － | -32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,148 | 1,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -121 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 121 | 115 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,237 | -800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 326 | 2 |
| 無形固定資産の売却による支出 | -3 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 93 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 150 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -521 |
| その他 | -26 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -792 | -1,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -532 | -90 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250 | 1,430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,605 | -1,604 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -203 | -227 |
| 配当金の支払額 | -162 | -162 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,258 | -659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -899 | 113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,430 | 1,544 |
