東京インキ（4635）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第141期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 370 | 332 |
| 減価償却費 | 1,794 | 1,591 |
| 減損損失 | － | 350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -110 | 233 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -103 | -86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -158 |
| 支払利息 | 84 | 80 |
| 有形固定資産除却損 | 35 | 11 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 17 | -9 |
| 災害損失 | 23 | － |
| 事業整理損失 | 31 | － |
| 保険差益 | -24 | -255 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23 | 0 |
| 子会社売却に伴う損失 | － | 82 |
| 瑕疵担保責任履行損失 | － | 32 |
| 製品補償損失 | － | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,755 | -1,091 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -695 | 263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,572 | -226 |
| その他 | 264 | -76 |
| 小計 | 2,395 | 1,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 133 |
| 利息の支払額 | -84 | -78 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -158 | -214 |
| 災害に伴う支払額 | -18 | -7 |
| 災害による保険金収入 | 188 | 274 |
| システム開発中止に伴う支出額 | -76 | － |
| 製品補償に伴う支出額 | － | -63 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,374 | 1,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -121 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 121 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,014 | -1,237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 326 |
| 無形固定資産の売却による支出 | -26 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 150 |
| その他 | 38 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,000 | -792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 146 | -532 |
| 長期借入れによる収入 | 1,240 | 1,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,657 | -1,605 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -114 | -203 |
| 配当金の支払額 | -162 | -162 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| その他 | 0 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -550 | -1,258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 822 | -899 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,507 | 2,330 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,330 | 1,430 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
