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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,722	370
減価償却費	1,780	1,794
貸倒引当金の増減額（△は減少）	94	-110
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-232	-103
受取利息及び受取配当金	-128	-133
支払利息	104	84
有形固定資産除却損	41	35
有形固定資産売却損益（△は益）	-3,377	17
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	13	－
災害損失	40	23
事業整理損失	－	31
保険差益	-84	-24
システム開発中止に伴う損失	76	－
投資有価証券評価損益（△は益）	93	23
ゴルフ会員権評価損	5	－
売上債権の増減額（△は増加）	917	-1,755
たな卸資産の増減額（△は増加）	-448	-695
仕入債務の増減額（△は減少）	-94	2,572
その他	-29	264
小計	2,493	2,395
利息及び配当金の受取額	146	128
利息の支払額	-104	-84
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-47	-158
災害に伴う支払額	-170	-18
災害による保険金収入	104	188
システム開発中止に伴う支出額	－	-76
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,421	2,374
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-100	-100
定期預金の払戻による収入	112	100
子会社株式の取得による支出	-27	－
有形固定資産の取得による支出	-2,808	-1,014
有形固定資産の売却による収入	2,988	14
無形固定資産の売却による収入	29	－
無形固定資産の売却による支出	－	-26
投資有価証券の取得による支出	-75	-12
貸付金の回収による収入	49	－
その他	-11	38
投資活動によるキャッシュ・フロー	156	-1,000
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,774	146
長期借入れによる収入	1,200	1,240
長期借入金の返済による支出	-1,733	-1,657
配当金の支払額	-161	-162
少数株主への配当金の支払額	－	-2
その他	-91	-115
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,561	-550
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	16	822
現金及び現金同等物の期首残高	1,491	1,507
現金及び現金同等物の期末残高	1,507	2,330

東京インキ（4635）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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