訂正有価証券報告書-第145期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 478 | 1,485 |
| 減価償却費 | 1,499 | 1,375 |
| 減損損失 | 313 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -362 | -241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -162 |
| 支払利息 | 49 | 36 |
| 有形固定資産除却損 | 50 | 56 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19 | |
| 固定資産圧縮損 | 523 | － |
| 災害損失 | 8 | － |
| 保険差益 | -593 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 75 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 630 | 344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 97 | 247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -840 | -485 |
| その他 | -12 | -98 |
| 小計 | 1,745 | 2,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 167 |
| 利息の支払額 | -48 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -25 | -288 |
| 災害に伴う支払額 | -216 | － |
| 災害による保険金収入 | 862 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,484 | 2,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -81 | -31 |
| 定期預金の払戻による収入 | 81 | 111 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,248 | -865 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72 | -148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50 | － |
| その他 | 96 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,125 | -865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -570 | -930 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,312 | -1,435 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -253 | -252 |
| 配当金の支払額 | -163 | -161 |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,002 | -1,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 350 | 51 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,647 | 1,699 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 73 | － |