有価証券報告書-第136期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,874 | 9,450 |
減価償却額 | 2,417 | 2,658 |
減損損失 | 64 | - |
のれん償却額 | 189 | 26 |
貸倒引当金の増減額 | -462 | -271 |
退職給付引当金の増減額 | 144 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 159 |
賞与引当金の増減額 | 39 | 30 |
有形固定資産売却損益 | -2,161 | - |
有形固定資産除却損 | 31 | - |
有価証券売却損益(△は益) | -6 | -6 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7 | 0 |
受取利息及び配当金 | -327 | -339 |
支払利息 | 420 | 362 |
持分法による投資損益 | -808 | -979 |
売上債権の増減額 | -25 | -1,007 |
たな卸資産の増減額 | -47 | -763 |
仕入債務の増減額 | -685 | -162 |
その他 | 855 | 922 |
小計 | 8,520 | 10,081 |
利息及び配当金の受取額 | 530 | 539 |
利息の支払額 | -425 | -357 |
法人税等の支払額 | -2,049 | -3,059 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,574 | 7,203 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,360 | -3,712 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,370 | 16 |
投資有価証券の取得による支出 | -95 | -19 |
投資有価証券の売却による収入 | 14 | 10 |
貸付による支出 | -27 | -31 |
貸付の回収による収入 | 124 | 29 |
その他 | -158 | -213 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,132 | -3,920 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,387 | -2,140 |
長期借入れによる収入 | 6,451 | 4,527 |
長期借入金の返済による支出 | -6,862 | -5,063 |
配当金の支払額 | -847 | -907 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -35 |
少数株主への払戻による支出 | -255 | - |
その他 | -261 | -323 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,162 | -3,943 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 212 | 312 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 492 | -347 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,861 | 5,514 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 175 | - |