有価証券報告書-第135期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 4,931 | 8,874 |
減価償却費 | 2,494 | 2,417 |
減損損失 | - | 64 |
のれん償却額 | 195 | 189 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -75 | -462 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 142 | 144 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 39 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -2,161 |
有形固定資産除却損 | 64 | 31 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -46 | -6 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | 7 |
受取利息及び受取配当金 | -337 | -327 |
支払利息 | 451 | 420 |
持分法による投資損益(△は益) | -688 | -808 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,186 | -25 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -647 | -47 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,184 | -685 |
その他 | 282 | 855 |
小計 | 6,766 | 8,520 |
利息及び配当金の受取額 | 505 | 530 |
利息の支払額 | -446 | -425 |
法人税等の支払額 | -1,594 | -2,049 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,230 | 6,574 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,700 | -5,360 |
有形固定資産の売却による収入 | 11 | 2,370 |
投資有価証券の取得による支出 | -379 | -95 |
投資有価証券の売却による収入 | 63 | 14 |
貸付けによる支出 | -35 | -27 |
貸付金の回収による収入 | 214 | 124 |
その他 | 2 | -158 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,823 | -3,132 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -367 | -1,387 |
長期借入れによる収入 | 808 | 6,451 |
長期借入金の返済による支出 | -1,639 | -6,862 |
配当金の支払額 | -786 | -847 |
少数株主への払戻による支出 | - | -255 |
その他 | -234 | -261 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,220 | -3,162 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | 212 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,152 | 492 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,753 | 5,193 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 287 | 175 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,193 | 5,861 |