有価証券報告書-第134期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,823 | 4,931 |
| 減価償却費 | 2,526 | 2,494 |
| のれん償却額 | 323 | 195 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -221 | -75 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 80 | 142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 109 | 64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -46 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 348 | 2 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 86 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -360 | -337 |
| 支払利息 | 424 | 451 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -839 | -688 |
| 受取保険金 | -91 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,316 | -3,186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,971 | -647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,648 | 3,184 |
| その他 | 694 | 282 |
| 小計 | 7,250 | 6,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 505 | 505 |
| 利息の支払額 | -427 | -446 |
| 法人税等の支払額 | -2,952 | -1,594 |
| 保険金の受取額 | 182 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,559 | 5,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,792 | -1,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,469 | -379 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 63 |
| 貸付けによる支出 | -508 | -35 |
| 貸付金の回収による収入 | 339 | 214 |
| その他 | -4 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,424 | -1,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 580 | -367 |
| 長期借入れによる収入 | 2,942 | 808 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,882 | -1,639 |
| 配当金の支払額 | -726 | -786 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -87 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | -16 | － |
| その他 | -205 | -234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -396 | -2,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -101 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 636 | 1,152 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,116 | 3,753 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 287 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,753 | 5,193 |