有価証券報告書-第133期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 4,991 | 5,823 |
減価償却費 | 2,568 | 2,526 |
減損損失 | 40 | - |
のれん償却額 | 353 | 323 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 22 | -221 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9 | 80 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 390 | -12 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 68 | - |
有形固定資産除却損 | - | 109 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 51 | 348 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 86 |
受取利息及び受取配当金 | -339 | -360 |
支払利息 | 498 | 424 |
持分法による投資損益(△は益) | -786 | -839 |
受取保険金 | -409 | -91 |
売上債権の増減額(△は増加) | -493 | -1,316 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -209 | -1,971 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,018 | 1,648 |
その他 | 638 | 694 |
小計 | 6,376 | 7,250 |
利息及び配当金の受取額 | 429 | 505 |
利息の支払額 | -504 | -427 |
法人税等の支払額 | -617 | -2,952 |
保険金の受取額 | 310 | 182 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,994 | 4,559 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,162 | -1,792 |
有形固定資産の売却による収入 | 71 | 11 |
投資有価証券の取得による支出 | -321 | -1,469 |
投資有価証券の売却による収入 | 17 | - |
貸付けによる支出 | -454 | -508 |
貸付金の回収による収入 | 364 | 339 |
その他 | -141 | -4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,626 | -3,424 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,785 | 580 |
長期借入れによる収入 | 1,889 | 2,942 |
長期借入金の返済による支出 | -2,391 | -2,882 |
配当金の支払額 | -726 | -726 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -87 |
少数株主への払戻による支出 | - | -16 |
その他 | -145 | -205 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,158 | -396 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 210 | -101 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -580 | 636 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,673 | 3,116 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,116 | 3,753 |