有価証券報告書-第132期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,782 | 4,991 |
減価償却費 | 2,575 | 2,568 |
減損損失 | 81 | 40 |
のれん償却額 | 298 | 353 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 154 | 22 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3 | 9 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -158 | 390 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -28 | 68 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 336 | 51 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -548 | - |
受取利息及び受取配当金 | -401 | -339 |
支払利息 | 571 | 498 |
持分法による投資損益(△は益) | -515 | -786 |
受取保険金 | -440 | -409 |
災害損失 | 282 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,036 | -493 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -80 | -209 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,506 | -1,018 |
その他 | -762 | 638 |
小計 | 3,680 | 6,376 |
利息及び配当金の受取額 | 501 | 429 |
利息の支払額 | -568 | -504 |
法人税等の支払額 | -1,072 | -617 |
保険金の受取額 | 440 | 310 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,981 | 5,994 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,248 | -2,162 |
有形固定資産の売却による収入 | 195 | 71 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,954 | -321 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,239 | 17 |
貸付けによる支出 | -387 | -454 |
貸付金の回収による収入 | 482 | 364 |
その他 | 14 | -141 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,658 | -2,626 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,902 | -2,785 |
長期借入れによる収入 | 3,300 | 1,889 |
長期借入金の返済による支出 | -3,775 | -2,391 |
配当金の支払額 | -750 | -726 |
少数株主への配当金の支払額 | -16 | - |
自己株式の取得による支出 | -602 | - |
その他 | 10 | -145 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,068 | -4,158 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -932 | 210 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -541 | -580 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,212 | 3,673 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3 | 23 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,673 | 3,116 |