営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次の通りであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加や仕入債務の減少、法人税等の支払があったものの、税金等調整前四半期純利益、減価償却費、売上債権の減少などにより、26億2千3百万円の資金の増加となり、前年同四半期連結累計期間に比べ4億3千3百万円の減少となりました。主な要因は、法人税等の支払額の増加であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、日本、北米などにおける有形固定資産の取得、欧州における関係会社株式の取得などにより、42億8千6百万円の資金の減少となり、前年同四半期連結累計期間に比べ19億6千9百万円の減少となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出の減少、投資有価証券の取得による支出の増加であります。

2020/08/07 15:29