営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次の通りであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加、たな卸資産の増加、法人税等の支払があったものの、税金等調整前四半期純利益、減価償却費、仕入債務の増加などにより、26億6千9百万円の資金の増加となり、前年同四半期連結累計期間に比べ4千5百万円の増加となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益の増加、運転資本の増加、法人税等の支払額の増加であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、日本、アジア、北米などにおける有形固定資産の取得などにより、23億8千8百万円の資金の減少となり、前年同四半期連結累計期間に比べ18億9千8百万円の増加となりました。主な要因は、投資有価証券の取得による支出の減少であります。

2021/08/11 15:30