営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次の通りであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益、減価償却費などがあったものの、棚卸資産の増加、仕入債務の減少、及び法人税等の支払などにより、31億4千7百万円の資金の減少となり、前年同四半期連結累計期間に比べ58億1千6百万円の減少となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益の減少、運転資本の増加であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産や無形固定資産の取得による支出などがあったものの、投資有価証券の売却による収入などにより、15億5千5百万円の資金の増加となり、前年同四半期連結累計期間に比べ39億4千3百万円の増加となりました。主な要因は、投資有価証券の売却によるものであります。

2022/08/10 15:43