営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次の通りであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加、仕入債務の減少、及び法人税等の支払などがあったものの、税金等調整前四半期純利益、減価償却費などにより、37億4千8百万円の資金の増加となりました。前年同四半期連結累計期間に比べ68億9千6百万円の増加となりましたが、主な要因は、運転資本が減少したことや税金等調整前四半期純利益が増加したことであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産や無形固定資産の取得による支出などがあったことにより、40億2千6百万円の資金の減少となりました。前年同四半期連結累計期間に比べ55億8千1百万円の減少となりましたが、主な要因は、投資有価証券の売却による収入が減少したことであります。

2023/08/10 15:30