区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	8,354	9,433	5.1	-
1年以内に返済予定の長期借入金	3,415	4,817	1.8	-
1年以内に返済予定のリース債務	696	834	5.2	-
長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く)	11,285	17,748	2.0	2026年11月～ 2034年11月
リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く)	1,151	2,411	3.9	2026年2月～ 2046年6月
その他有利子負債 従業員預り金	581	537	0.5	-
合計	25,485	35,782	-	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額

(単位:百万円)

区分	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	2,658	7,549	2,346	975
リース債務	654	447	320	177

3.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行2行と特定融資枠契約を締結しております。

特定融資枠契約の総額	3,000百万円
当連結会計年度末借入実行残高	-百万円