設備関係支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の総資産は、前事業年度末に比べ109百万円(1.0%)減少の10,349百万円となりました。これは主に、商品及び製品が371百万円増加しましたが、現金及び預金が275百万円、売掛金が82百万円減少したことによるものです。
負債につきましては、前事業年度末に比べ378百万円(6.6%)減少の5,330百万円となりました。これは主に、設備関係支払手形が82百万円増加しましたが、借入金が429百万円減少したことによるものです。
また、純資産は前事業年度末に比べ269百万円(5.7%)増加の5,018百万円となり、自己資本比率は48.5%(前事業年度末45.4%)となりました。

2014/06/25 9:42

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成25年3月31日)

		貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3) 短期借入金		1,450,000	1,450,000	-
(4) 設備関係支払手形		71,958	71,958	-
(5) 長期借入金 (*1)		2,461,946	2,478,455	16,509

(*1) 1年内返済予定の長期借入金を含めています。
(*2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示し、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しています。

2014/06/25 9:42