利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加額が279百万円となりましたが、売上債権の減少額が1,216百万円となったことなどにより、1,280百万円の収入(前年同期 1,244百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出188百万円などにより、186百万円の支出(前年同期 75百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済を進めたことなどにより、1,062百万円の支出(前年同期 1,424百万円の支出)となりました。

2014/11/13 9:14