利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務が169百万円減少しましたが、減価償却費が481百万円となり、売上債権が191百万円減少したことなどにより、237百万円の収入(前年同期416百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出308百万円などにより、310百万円の支出(前年同期406百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金が384百万円減少したこと及び配当金を41百万円支払ったことなどにより、426百万円の支出(前年同期63百万円の支出)となりました。

2016/06/24 9:31