利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務は147百万円減少しましたが、たな卸資産が728百万円減少したこと及び減価償却費が428百万円となったことなどにより、1,018百万円の収入(前年同期 237百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入が288百万円ありましたが、有形固定資産の取得による支出425百万円及び投資有価証券の取得による支出138百万円などにより、272百万円の支出(前年同期 310百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金が643百万円減少したことなどにより、648百万円の支出(前年同期 426百万円の支出)となりました。

2017/06/26 10:11