財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入が288百万円ありましたが、有形固定資産の取得による支出425百万円及び投資有価証券の取得による支出138百万円などにより、272百万円の支出(前年同期 310百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金が643百万円減少したことなどにより、648百万円の支出(前年同期 426百万円の支出)となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は406百万円となり、前事業年度末に比べて99百万円増加しました。

2017/06/26 10:11