利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産が199百万円増加しましたが、売上債権が247百万円減少したこと及び減価償却費が182百万円となったことなどにより、310百万円の収入(前年同期 545百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出244百万円などにより、242百万円の支出(前年同期 245百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金が56百万円増加したことなどにより、40百万円の収入(前年同期 362百万円の支出)となりました。

2018/11/13 9:21