財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出244百万円などにより、242百万円の支出(前年同期 245百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金が56百万円増加したことなどにより、40百万円の収入(前年同期 362百万円の支出)となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は432百万円となり、前事業年度末に比べて116百万円増加しました。

2018/11/13 9:21