設備関係支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当事業年度末の負債は前事業年度末に比べ209百万円減少し、3,911百万円となりました。主に増加したのは、長期借入金200百万円であります。主に減少したのは、短期借入金350百万円、設備関係支払手形44百万円であります。なお、借入金の総額は1,821百万円(前事業年度末1,970百万円)となりました。
(純資産)

2019/06/24 9:14

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されています。
営業債務である支払手形及び買掛金、並びに設備関係支払手形は、1年以内の支払期日です。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達です。一部の長期借入金の金利変動リスクに対しては、金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しています。

2019/06/24 9:14