利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権が632百万円減少し、減価償却費が223百万円となったこと及び棚卸資産が161百万円減少したこと等により、1,032百万円の収入(前年同期 536百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出552百万円等により、596百万円の支出(前年同期 213百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金が623百万円減少したことにより、679百万円の支出(前年同期 14百万円の支出)となりました。

2021/11/11 9:21