利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務は261百万円減少しましたが、売上債権が581百万円減少し、税引前四半期純利益が415百万円となったこと等により、683百万円の収入(前年同期 448百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出223百万円により、227百万円の支出(前年同期 307百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金は37百万円増加しましたが、配当金の支払が57百万円となったこと等により、36百万円の支出(前年同期 382百万円の支出)となりました。

2023/11/14 9:04